国联玉如意1号第13期优先级
(B40303)集合理财混合型
1.0294
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-12-26]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:2.94%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.94%
-
成立日期:2014-08-23
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-26 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-24 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-19 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-12 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2014-12-05 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-11-28 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-11-21 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-11-14 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-08-23 |
1.0000 |
1.0000 |