国联玉如意1号第15期优先级
(B40305)集合理财混合型
1.0294
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-06]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.78%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.45%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.94%
-
成立日期:2014-10-18
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-06 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-17 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-16 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-13 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-06 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-01-30 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-01-23 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-01-16 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2015-01-15 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2015-01-09 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2015-01-06 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2014-12-26 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-12-24 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2014-12-19 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-12-05 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2014-10-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-10-18 |
1.0000 |
1.0000 |