国联玉如意1号第17期优先级
(B40307)集合理财混合型
1.0312
0.05%+0.0005
单位净值 [2015-11-09]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
-
成立日期：2015-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-09 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2015-11-06 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2015-11-05 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2015-11-04 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2015-11-03 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2015-11-02 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2015-10-30 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2015-10-29 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2015-10-28 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2015-10-27 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2015-10-26 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2015-10-23 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2015-10-22 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2015-10-21 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2015-10-20 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2015-10-19 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2015-10-16 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-10-15 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-10-14 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2015-10-13 |
1.0265 |
1.0265 |