国联玉如意1号第18期优先级
(B40308)集合理财混合型
1.0343
0.06%+0.0006
单位净值 [2015-11-09]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.43%
-
成立日期：2015-05-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-09 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2015-11-06 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2015-11-05 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2015-11-04 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2015-11-03 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2015-11-02 |
1.0329 |
1.0329 |
| 2015-10-30 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2015-10-29 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2015-10-28 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2015-10-27 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2015-10-26 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2015-10-23 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2015-10-22 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2015-10-21 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2015-10-20 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2015-10-19 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2015-10-16 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2015-10-15 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2015-10-14 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2015-10-13 |
1.0289 |
1.0289 |