国联玉如意1号第22期优先级
(B40314)集合理财混合型
1.0335
0.08%+0.0008
单位净值 [2016-01-04]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
-
成立日期：2015-07-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-04 |
1.0335 |
1.0335 |
| 2015-12-31 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2015-12-30 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2015-12-29 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2015-12-28 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2015-12-25 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2015-12-24 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2015-12-23 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2015-12-22 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2015-12-21 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2015-12-18 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2015-12-17 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2015-12-16 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-12-15 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2015-12-14 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2015-12-11 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2015-12-10 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2015-12-09 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2015-12-08 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2015-12-07 |
1.0283 |
1.0283 |