国联玉如意3号风险级
(B40320)集合理财混合型
1.1465
-1.06%-0.0125
单位净值 [2016-08-12]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：16.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.61%
-
成立日期：2014-08-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-12 |
1.1465 |
1.1465 |
| 2016-08-05 |
1.1588 |
1.1588 |
| 2016-07-29 |
1.1662 |
1.1662 |
| 2016-07-22 |
1.1651 |
1.1651 |
| 2016-07-15 |
1.1640 |
1.1640 |
| 2016-07-08 |
1.1637 |
1.1637 |
| 2016-07-01 |
1.1626 |
1.1626 |
| 2016-06-24 |
1.1615 |
1.1615 |
| 2016-06-17 |
1.1613 |
1.1613 |
| 2016-06-08 |
1.1599 |
1.1599 |
| 2016-06-03 |
1.1601 |
1.1601 |
| 2016-05-27 |
1.1590 |
1.1590 |
| 2016-05-25 |
1.1587 |
1.1587 |
| 2016-05-20 |
1.1579 |
1.1579 |
| 2016-05-13 |
1.1577 |
1.1577 |
| 2016-05-06 |
1.1566 |
1.1566 |
| 2016-04-29 |
1.1564 |
1.1564 |
| 2016-04-22 |
1.1553 |
1.1553 |
| 2016-04-15 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2016-04-08 |
1.1540 |
1.1540 |