1.0974
0.36%+0.0039
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：10.95%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
-
成立日期：2016-03-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-01 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2016-10-31 |
1.0935 |
1.0935 |
| 2016-10-28 |
1.0984 |
1.0984 |
| 2016-10-27 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2016-10-26 |
1.0979 |
1.0979 |
| 2016-10-25 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2016-10-24 |
1.0822 |
1.0822 |
| 2016-10-21 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2016-10-20 |
1.0695 |
1.0695 |
| 2016-10-19 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2016-10-18 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2016-10-17 |
1.0796 |
1.0796 |
| 2016-10-14 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2016-10-13 |
1.0845 |
1.0845 |
| 2016-10-12 |
1.0698 |
1.0698 |
| 2016-10-11 |
1.0773 |
1.0773 |
| 2016-10-10 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2016-09-30 |
1.0449 |
1.0449 |
| 2016-09-29 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2016-09-28 |
1.0423 |
1.0423 |