国联玉如意2号优先级6月(B40356)
(B40356)集合理财混合型
1.0249
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-05-12]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.48%
-
成立日期：2015-11-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-12 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2016-05-11 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-05-10 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2016-05-09 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-05-06 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2016-05-05 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2016-05-04 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-05-03 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-04-29 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2016-04-28 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2016-04-25 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-04-22 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2016-04-21 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-04-20 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-04-19 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-04-18 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-04-15 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-04-14 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-04-13 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-04-12 |
1.0208 |
1.0208 |