国联玉如意2号优先级3月(B40357)
(B40357)集合理财混合型
1.0119
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-03-08]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
-
成立日期：2015-12-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-08 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-03-07 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-03-04 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-03-03 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-03-02 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-03-01 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-02-29 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2016-02-26 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-02-25 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2016-02-24 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-02-23 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-02-22 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-02-19 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-02-18 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-02-17 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-02-16 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-02-15 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-02-05 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-02-04 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-02-03 |
1.0074 |
1.0074 |