国联玉如意2号优先级6月(B40358)
(B40358)集合理财混合型
1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-01]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
-
成立日期：2016-03-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-01 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-08-31 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2016-08-30 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-08-29 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-08-26 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-08-25 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-08-24 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2016-08-23 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-08-22 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-08-19 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-08-12 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-08-05 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-07-29 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2016-07-22 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2016-07-15 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2016-07-08 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2016-07-01 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2016-06-24 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-06-17 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-06-08 |
1.0114 |
1.0114 |