国联玉如意2号优先级6月(B40360)
(B40360)集合理财混合型
1.0224
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-26]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
-
成立日期：2016-01-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-26 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-07-25 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2016-07-22 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-07-21 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-07-20 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-07-19 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-07-18 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-07-15 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-07-14 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-07-13 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2016-07-08 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-07-01 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2016-06-24 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-06-17 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2016-06-08 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2016-06-03 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2016-05-27 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-05-20 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2016-05-13 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-05-06 |
1.0124 |
1.0124 |