国联玉如意2号优先级6月(B40362)
(B40362)集合理财混合型
1.0214
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-27]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
-
成立日期：2016-04-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-27 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2016-10-26 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2016-10-25 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-10-24 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-10-21 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-10-20 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-10-19 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2016-10-18 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-10-17 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-10-14 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-10-13 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-10-12 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-10-11 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-10-10 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2016-09-30 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-09-29 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2016-09-28 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-09-27 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2016-09-26 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2016-09-23 |
1.0174 |
1.0174 |