国联玉如意2号优先级6月(B40363)
(B40363)集合理财混合型
1.0212
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.11%
-
成立日期：2016-05-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-01 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-10-31 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-10-28 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-10-27 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-10-26 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2016-10-25 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-10-24 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-10-21 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2016-10-20 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2016-10-19 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2016-10-18 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2016-10-17 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2016-10-14 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-10-13 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2016-10-12 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2016-10-11 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2016-10-10 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2016-09-30 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2016-09-29 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-09-28 |
1.0172 |
1.0172 |