国联玉如意2号优先级6月(B40371)
(B40371)集合理财混合型
1.0164
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
-
成立日期：2016-06-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-01 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-10-31 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-10-28 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2016-10-27 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2016-10-26 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2016-10-25 |
1.0156 |
1.0156 |
| 2016-10-24 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2016-10-21 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2016-10-20 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-10-19 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2016-10-18 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-10-17 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2016-10-14 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2016-10-13 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2016-10-12 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2016-10-11 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2016-10-10 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-09-30 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-09-29 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-09-28 |
1.0124 |
1.0124 |