国联玉如意2号优先级6月(B40373)
(B40373)集合理财混合型
1.0142
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
-
成立日期：2016-07-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-01 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2016-10-31 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2016-10-28 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2016-10-27 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2016-10-26 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2016-10-25 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2016-10-24 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2016-10-21 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2016-10-20 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2016-10-19 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2016-10-18 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2016-10-17 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2016-10-14 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-10-13 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2016-10-12 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-10-11 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-10-10 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-09-30 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-09-29 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-09-28 |
1.0103 |
1.0103 |