国联金如意6号第43期优先级
(B40623)集合理财债券型
1.0107
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-01]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.07%
-
成立日期：2016-06-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-01 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-08-31 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-08-30 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-08-29 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-08-26 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-08-25 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-08-24 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-08-23 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-08-22 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-08-19 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-08-12 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-08-05 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-07-29 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-07-22 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-07-15 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-07-08 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-07-01 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-06-24 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-06-17 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-06-08 |
1.0009 |
1.0009 |