国联金如意6号第44期优先级
(B40624)集合理财债券型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
-
成立日期：2016-06-01
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-01 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2016-10-31 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2016-10-28 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2016-10-27 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2016-10-26 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2016-10-25 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2016-10-24 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2016-10-21 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2016-10-20 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2016-10-19 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2016-10-18 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2016-10-17 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2016-10-14 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2016-10-13 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2016-10-12 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2016-10-11 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2016-10-10 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2016-09-30 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2016-09-29 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2016-09-28 |
1.0148 |
1.0148 |