国联金如意6号第45期优先级
(B40625)集合理财债券型
1.0101
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-07]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
-
成立日期：2016-06-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-07 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-09-06 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-09-05 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-09-02 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-09-01 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-08-31 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-08-30 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-08-29 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-08-26 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-08-25 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-08-19 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-08-12 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-08-05 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2016-07-29 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2016-07-22 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2016-07-15 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2016-07-08 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-07-01 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2016-06-24 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-06-17 |
1.0011 |
1.0011 |