国联金如意6号第47期优先级
(B40627)集合理财债券型
1.0115
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-21]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
-
成立日期：2016-06-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-21 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-09-20 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-09-19 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-09-14 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-09-13 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-09-12 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-09-09 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-09-08 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-09-07 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-09-06 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-09-05 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-09-02 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-09-01 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-08-31 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-08-30 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-08-29 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-08-26 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-08-25 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-08-24 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-08-23 |
1.0081 |
1.0081 |