国联金如意6号第52期优先级
(B40632)集合理财债券型
1.0106
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-10-10]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-10 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-09-30 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-09-29 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-09-28 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-09-27 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-09-26 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-09-23 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-09-22 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-09-21 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-09-20 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-09-19 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-09-14 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-09-13 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-09-12 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-09-09 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-09-08 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2016-09-07 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-09-06 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-09-05 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-09-02 |
1.0065 |
1.0065 |