国联金如意6号第53期优先级
(B40633)集合理财债券型
1.0322
0.06%+0.0006
单位净值 [2017-04-05]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
-
成立日期：2016-07-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-04-05 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2017-03-31 |
1.0316 |
1.0316 |
| 2017-03-30 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2017-03-29 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2017-03-28 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-03-27 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-03-24 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2017-03-23 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2017-03-22 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2017-03-21 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2017-03-20 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2017-03-17 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2017-03-16 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2017-03-15 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2017-03-14 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2017-03-13 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2017-03-10 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2017-03-09 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2017-03-08 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2017-03-07 |
1.0287 |
1.0287 |