国联金如意6号第54期优先级
(B40634)集合理财债券型
1.0101
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-12]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
-
成立日期：2016-07-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-12 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-10-11 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-10-10 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-09-30 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-09-29 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-09-28 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-09-27 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-09-26 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-09-23 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-09-22 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-09-21 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-09-20 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-09-19 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-09-14 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-09-13 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-09-12 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-09-09 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2016-09-08 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2016-09-07 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2016-09-06 |
1.0061 |
1.0061 |