国联金如意6号第57期优先级
(B40637)集合理财债券型
1.0123
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-11-01]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
-
成立日期：2016-07-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-01 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2016-10-31 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2016-10-28 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2016-10-27 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2016-10-26 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-10-25 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2016-10-24 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-10-21 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2016-10-20 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-10-19 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2016-10-18 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-10-17 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-10-14 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-10-13 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-10-12 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-10-11 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-10-10 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-09-30 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-09-29 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-09-28 |
1.0082 |
1.0082 |