国联金如意6号第58期优先级
(B40638)集合理财债券型
1.0101
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-10-26]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
-
成立日期：2016-07-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-26 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-10-25 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-10-24 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-10-21 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-10-20 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-10-19 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-10-18 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-10-17 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-10-14 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-10-13 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-10-12 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-10-11 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-10-10 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-09-30 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-09-29 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2016-09-28 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2016-09-27 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2016-09-26 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-09-23 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2016-09-22 |
1.0064 |
1.0064 |