国联基金宝南丰1号
(B40701)集合理财FOF
1.0620
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-03-31]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：1.76%
- 成立以来：6.20%
-
成立日期：2016-04-25
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-03-31 |
1.0620 |
1.2577 |
| 2022-03-30 |
1.0620 |
1.2577 |
| 2022-03-29 |
1.0621 |
1.2578 |
| 2022-03-28 |
1.0621 |
1.2578 |
| 2022-03-25 |
1.0628 |
1.2585 |
| 2022-03-24 |
1.0627 |
1.2584 |
| 2022-03-23 |
1.0622 |
1.2579 |
| 2022-03-22 |
1.0625 |
1.2582 |
| 2022-03-21 |
1.0626 |
1.2583 |
| 2022-03-18 |
1.0607 |
1.2564 |
| 2022-03-17 |
1.0609 |
1.2566 |
| 2022-03-16 |
1.0606 |
1.2563 |
| 2022-03-15 |
1.0580 |
1.2537 |
| 2022-03-14 |
1.0538 |
1.2495 |
| 2022-03-11 |
1.0577 |
1.2534 |
| 2022-03-10 |
1.0586 |
1.2543 |
| 2022-03-09 |
1.0620 |
1.2577 |
| 2022-03-08 |
1.0519 |
1.2476 |
| 2022-03-07 |
1.0508 |
1.2465 |
| 2022-03-04 |
1.0505 |
1.2462 |