国联金如意6号第185期优先级
(B41064)集合理财债券型
1.0298
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-06-27]
- 最近一月:2.98%
- 最近一季:2.98%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.98%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.98%
-
成立日期:2017-12-29
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-27 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2018-06-26 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2018-06-25 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2018-06-22 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2018-06-21 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2018-06-20 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2018-06-19 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2018-06-15 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2018-06-14 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2018-06-13 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2018-06-12 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2018-06-11 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2018-06-08 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2018-06-07 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2018-06-06 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2017-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |