国联金如意6号第209期优先级
(B41088)集合理财债券型
1.0116
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-07-09]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
-
成立日期：2018-04-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-09 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2018-07-06 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-07-05 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2018-07-04 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-07-03 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2018-07-02 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2018-06-29 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-06-28 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2018-06-27 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2018-06-26 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-06-25 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2018-06-22 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2018-06-21 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2018-06-20 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2018-06-19 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2018-06-15 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2018-06-14 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2018-06-13 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2018-06-12 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-06-11 |
1.0077 |
1.0077 |