国联金如意6号第213期优先级
(B41092)集合理财债券型
1.0126
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-06]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
-
成立日期：2018-05-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-06 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2018-08-03 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2018-08-02 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2018-08-01 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2018-07-31 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-07-30 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2018-07-27 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-07-26 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2018-07-25 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-07-24 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2018-07-23 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2018-07-20 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-07-19 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2018-07-18 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2018-07-17 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-07-16 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2018-07-13 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2018-07-12 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2018-07-11 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2018-07-10 |
1.0088 |
1.0088 |