国联金如意6号第215期优先级
(B41094)集合理财债券型
1.0219
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.19%
-
成立日期：2018-05-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2018-10-11 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2018-10-10 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2018-10-09 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2018-10-08 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2018-09-28 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-09-27 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2018-09-26 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2018-09-25 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2018-09-21 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-09-20 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2018-09-19 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2018-09-18 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2018-09-17 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2018-09-14 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-09-13 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2018-09-12 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2018-09-11 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2018-09-10 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2018-09-07 |
1.0168 |
1.0168 |