国联金如意6号第217期优先级
(B41096)集合理财债券型
1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.03%
-
成立日期：2018-05-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2018-10-11 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2018-10-10 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2018-10-09 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-10-08 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2018-09-28 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2018-09-27 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2018-09-26 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2018-09-25 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-09-21 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2018-09-20 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2018-09-19 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2018-09-18 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2018-09-17 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2018-09-14 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2018-09-13 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2018-09-12 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2018-09-11 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2018-09-10 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-09-07 |
1.0154 |
1.0154 |