国联金如意6号第219期优先级
(B41098)集合理财债券型
1.0137
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-09-03]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
-
成立日期：2018-05-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-03 |
1.0137 |
1.0137 |
| 2018-08-31 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2018-08-30 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2018-08-29 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2018-08-28 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2018-08-27 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2018-08-24 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2018-08-23 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2018-08-22 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2018-08-21 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2018-08-20 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-08-17 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2018-08-16 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-08-15 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2018-08-14 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-08-13 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2018-08-10 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2018-08-09 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-08-08 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2018-08-07 |
1.0099 |
1.0099 |