国联金如意6号第221期优先级
(B41100)集合理财债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
-
成立日期：2018-06-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2018-10-11 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2018-10-10 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2018-10-09 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2018-10-08 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2018-09-28 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2018-09-27 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2018-09-26 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2018-09-25 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2018-09-21 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2018-09-20 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-09-19 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2018-09-18 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2018-09-17 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2018-09-14 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2018-09-13 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2018-09-12 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2018-09-11 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2018-09-10 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2018-09-07 |
1.0135 |
1.0135 |