国联金如意6号第222期优先级
(B41101)集合理财债券型
1.0050
0.05%+0.0005
单位净值 [2018-07-09]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
-
成立日期：2018-06-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-09 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2018-07-06 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2018-07-05 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2018-07-04 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2018-07-03 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2018-07-02 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2018-06-29 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2018-06-28 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2018-06-27 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2018-06-26 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2018-06-25 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2018-06-22 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-06-21 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-06-20 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2018-06-19 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-06-15 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-06-14 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-06-13 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-06-12 |
1.0002 |
1.0002 |