国联金如意6号第223期优先级
(B41102)集合理财债券型
1.0179
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.78%
-
成立日期：2018-06-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-10-11 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2018-10-10 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2018-10-09 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2018-10-08 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2018-09-28 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-09-27 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2018-09-26 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2018-09-25 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-09-21 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2018-09-20 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2018-09-19 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2018-09-18 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2018-09-17 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2018-09-14 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2018-09-13 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2018-09-12 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2018-09-11 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2018-09-10 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2018-09-07 |
1.0128 |
1.0128 |