国联金如意6号第224期优先级
(B41103)集合理财债券型
1.0100
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-08-27]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
-
成立日期：2018-06-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-27 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2018-08-24 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2018-08-23 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2018-08-22 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2018-08-21 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2018-08-20 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2018-08-17 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2018-08-16 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2018-08-15 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2018-08-14 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2018-08-13 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2018-08-10 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2018-08-09 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2018-08-08 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2018-08-07 |
1.0071 |
1.0071 |
| 2018-08-06 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2018-08-03 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2018-08-02 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2018-08-01 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2018-07-31 |
1.0061 |
1.0061 |