国联国富26号
(B42003)集合理财债券型
1.0522
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-09-19]
1.1137
累计净值 [2019-09-19]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2018-05-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010700 | 2018-07-25 |