中信建投月享收益1号A1
(B50013)集合理财债券型
1.0003
0.03%+0.0004
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：10.70%
- 最近三年：15.89%
- 成立以来：41.91%
-
成立日期：2013-04-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-11 |
1.0003 |
1.2969 |
| 2019-10-08 |
1.0000 |
1.2966 |
| 2019-10-04 |
1.0033 |
1.2962 |
| 2019-09-27 |
1.0025 |
1.2954 |
| 2019-09-20 |
1.0018 |
1.2947 |
| 2019-09-13 |
1.0011 |
1.2940 |
| 2019-09-06 |
1.0003 |
1.2932 |
| 2019-09-03 |
1.0000 |
1.2929 |
| 2019-08-30 |
1.0026 |
1.2924 |
| 2019-08-23 |
1.0019 |
1.2917 |
| 2019-08-16 |
1.0012 |
1.2910 |
| 2019-08-09 |
1.0004 |
1.2902 |
| 2019-08-05 |
1.0000 |
1.2898 |
| 2019-08-02 |
1.0032 |
1.2895 |
| 2019-07-26 |
1.0025 |
1.2888 |
| 2019-07-19 |
1.0017 |
1.2880 |
| 2019-07-12 |
1.0010 |
1.2873 |
| 2019-07-05 |
1.0002 |
1.2865 |
| 2019-06-28 |
1.0027 |
1.2857 |
| 2019-06-21 |
1.0019 |
1.2849 |