中信建投双季收益A
(B50015)集合理财债券型
1.0077
0.08%+0.0011
单位净值 [2019-07-12]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：12.39%
- 最近三年：17.12%
- 成立以来：34.61%
-
成立日期：2013-05-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-12 |
1.0077 |
1.2514 |
| 2019-07-05 |
1.0069 |
1.2506 |
| 2019-06-28 |
1.0061 |
1.2498 |
| 2019-06-21 |
1.0053 |
1.2490 |
| 2019-06-14 |
1.0045 |
1.2482 |
| 2019-06-07 |
1.0037 |
1.2474 |
| 2019-05-31 |
1.0029 |
1.2466 |
| 2019-05-24 |
1.0021 |
1.2458 |
| 2019-05-17 |
1.0013 |
1.2450 |
| 2019-05-10 |
1.0005 |
1.2442 |
| 2019-05-03 |
1.0218 |
1.2433 |
| 2019-04-26 |
1.0210 |
1.2425 |
| 2019-04-19 |
1.0201 |
1.2416 |
| 2019-04-12 |
1.0192 |
1.2407 |
| 2019-04-05 |
1.0184 |
1.2399 |
| 2019-03-29 |
1.0175 |
1.2390 |
| 2019-03-22 |
1.0166 |
1.2381 |
| 2019-03-15 |
1.0158 |
1.2373 |
| 2019-03-08 |
1.0149 |
1.2364 |
| 2019-03-01 |
1.0141 |
1.2356 |