中信建投月享收益1号X3
(B51303)集合理财债券型
1.0026
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-09-20]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：-0.47%
- 最近两年：-0.77%
- 最近三年：0.26%
- 成立以来：0.26%
-
成立日期：2016-09-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-20 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2019-09-13 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2019-09-06 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2019-08-30 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2019-07-26 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2019-07-19 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2019-07-12 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2019-07-05 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2019-06-28 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-03-02 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2018-02-23 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2018-02-16 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2018-02-09 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2018-02-02 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2018-01-26 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-01-19 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-01-12 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-01-05 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2017-12-29 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2017-12-22 |
1.0233 |
1.0233 |