中信建投月享收益1号X5
(B51305)集合理财债券型
1.0155
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-04-06]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
-
成立日期：2017-06-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-04-06 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2018-03-30 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2018-03-23 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2018-03-16 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2018-03-09 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2018-03-02 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-02-23 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2018-02-16 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2018-02-09 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-02-02 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2018-01-26 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2018-01-19 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2018-01-12 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2018-01-05 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2017-12-29 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2017-12-22 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2017-12-01 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2017-11-24 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2017-11-17 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2017-11-10 |
1.0088 |
1.0088 |