中信建投月享收益1号X6
(B51306)集合理财债券型
1.0104
0.12%+0.0012
单位净值 [2018-02-23]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
-
成立日期：2017-06-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-02-23 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2018-02-16 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2018-02-09 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2018-02-02 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2018-01-26 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2018-01-19 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2018-01-12 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2018-01-05 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2017-12-29 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2017-11-17 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2017-11-10 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2017-11-03 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2017-10-27 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2017-10-20 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2017-07-28 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2017-07-21 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2017-07-14 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2017-07-07 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2017-06-30 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2017-06-23 |
1.0004 |
1.0004 |