中信建投月享收益1号A2
(B51402)集合理财债券型
1.0017
0.08%+0.0009
单位净值 [2019-10-11]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：9.01%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：18.00%
-
成立日期：2015-11-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-11 |
1.0017 |
1.1469 |
| 2019-10-04 |
1.0009 |
1.1461 |
| 2019-09-27 |
1.0002 |
1.1454 |
| 2019-09-25 |
1.0000 |
1.1452 |
| 2019-09-20 |
1.0026 |
1.1447 |
| 2019-09-13 |
1.0019 |
1.1440 |
| 2019-09-06 |
1.0012 |
1.1433 |
| 2019-08-30 |
1.0004 |
1.1425 |
| 2019-08-23 |
1.0031 |
1.1418 |
| 2019-08-16 |
1.0023 |
1.1410 |
| 2019-08-09 |
1.0016 |
1.1403 |
| 2019-08-02 |
1.0008 |
1.1395 |
| 2019-07-26 |
1.0001 |
1.1388 |
| 2019-07-25 |
1.0000 |
1.1387 |
| 2019-07-19 |
1.0026 |
1.1380 |
| 2019-07-12 |
1.0019 |
1.1373 |
| 2019-07-05 |
1.0011 |
1.1365 |
| 2019-06-28 |
1.0003 |
1.1357 |
| 2019-06-21 |
1.0027 |
1.1350 |
| 2019-06-14 |
1.0019 |
1.1342 |