中信建投月享收益1号A4
(B51404)集合理财债券型
1.0000
-0.31%-0.0035
单位净值 [2019-10-14]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：13.72%
-
成立日期：2016-04-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-10-14 |
1.0000 |
1.1189 |
| 2019-10-11 |
1.0031 |
1.1186 |
| 2019-10-04 |
1.0023 |
1.1178 |
| 2019-09-27 |
1.0016 |
1.1171 |
| 2019-09-20 |
1.0008 |
1.1163 |
| 2019-09-06 |
1.0026 |
1.1148 |
| 2019-08-30 |
1.0019 |
1.1141 |
| 2019-08-23 |
1.0011 |
1.1133 |
| 2019-08-16 |
1.0004 |
1.1126 |
| 2019-08-12 |
1.0000 |
1.1122 |
| 2019-08-09 |
1.0030 |
1.1119 |
| 2019-08-02 |
1.0022 |
1.1111 |
| 2019-07-26 |
1.0015 |
1.1104 |
| 2019-07-19 |
1.0007 |
1.1096 |
| 2019-07-12 |
1.0000 |
1.1089 |
| 2019-07-05 |
1.0019 |
1.1084 |
| 2019-06-28 |
1.0013 |
1.1078 |
| 2019-06-21 |
1.0007 |
1.1072 |
| 2019-06-14 |
1.0002 |
1.1067 |
| 2019-06-07 |
1.0027 |
1.1059 |