中信建投月享收益1号A5
(B51405)集合理财债券型
1.0022
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-01-19]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
-
成立日期：2017-05-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-19 |
1.0022 |
1.0223 |
| 2018-01-12 |
1.0016 |
1.0217 |
| 2018-01-05 |
1.0010 |
1.0211 |
| 2017-12-29 |
1.0004 |
1.0205 |
| 2017-12-22 |
1.0022 |
1.0199 |
| 2017-12-15 |
1.0016 |
1.0193 |
| 2017-12-08 |
1.0010 |
1.0187 |
| 2017-12-01 |
1.0004 |
1.0181 |
| 2017-11-24 |
1.0026 |
1.0174 |
| 2017-11-17 |
1.0020 |
1.0168 |
| 2017-11-10 |
1.0014 |
1.0162 |
| 2017-11-03 |
1.0008 |
1.0156 |
| 2017-10-27 |
1.0002 |
1.0150 |
| 2017-10-20 |
1.0022 |
1.0143 |
| 2017-10-13 |
1.0016 |
1.0137 |
| 2017-10-06 |
1.0010 |
1.0131 |
| 2017-09-29 |
1.0004 |
1.0125 |
| 2017-09-22 |
1.0027 |
1.0119 |
| 2017-09-15 |
1.0021 |
1.0113 |
| 2017-09-08 |
1.0015 |
1.0107 |