中信建投双季收益X15
(B51515)集合理财债券型
1.0052
0.09%+0.0009
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
-
成立日期：2017-05-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-31 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2018-08-24 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2018-08-21 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2018-08-17 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2018-08-14 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2018-08-10 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-08-08 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-08-03 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-08-02 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-08-01 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-07-31 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-07-27 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-07-26 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-07-24 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-07-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-07-10 |
1.0000 |
1.0000 |