中信建投双季收益X22
(B51522)集合理财债券型
1.0260
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
-
成立日期：2018-03-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-31 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-08-24 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-08-17 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2018-08-10 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2018-08-03 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2018-07-27 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2018-07-20 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-07-13 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-07-06 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-06-29 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2018-06-22 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-06-15 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2018-06-08 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2018-06-01 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2018-05-25 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2018-05-18 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-05-11 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2018-05-04 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2018-04-27 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2018-04-20 |
1.0067 |
1.0067 |