中信建投双季收益X23
(B51523)集合理财债券型
1.0280
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-09-14]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
-
成立日期：2018-03-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-14 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2018-09-07 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2018-08-31 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2018-08-24 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2018-08-17 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2018-08-10 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2018-08-03 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2018-07-27 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2018-07-20 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2018-07-13 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2018-07-06 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2018-06-29 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2018-06-22 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2018-06-15 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2018-06-08 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2018-06-01 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2018-05-25 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2018-05-18 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2018-05-11 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2018-05-04 |
1.0083 |
1.0083 |