中信建投双季收益A2
(B51602)集合理财债券型
1.0027
0.08%+0.0008
单位净值 [2019-06-14]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
-
成立日期：2018-02-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-14 |
1.0027 |
1.0866 |
| 2019-06-07 |
1.0019 |
1.0858 |
| 2019-05-31 |
1.0011 |
1.0850 |
| 2019-05-24 |
1.0003 |
1.0842 |
| 2019-05-17 |
1.0034 |
1.0835 |
| 2019-05-10 |
1.0026 |
1.0827 |
| 2019-05-03 |
1.0018 |
1.0819 |
| 2019-04-26 |
1.0010 |
1.0811 |
| 2019-04-19 |
1.0002 |
1.0803 |
| 2019-04-12 |
1.0027 |
1.0795 |
| 2019-04-05 |
1.0019 |
1.0787 |
| 2019-03-29 |
1.0011 |
1.0779 |
| 2019-03-22 |
1.0003 |
1.0771 |
| 2019-03-15 |
1.0036 |
1.0764 |
| 2019-03-08 |
1.0028 |
1.0756 |
| 2019-03-01 |
1.0020 |
1.0748 |
| 2019-02-22 |
1.0012 |
1.0740 |
| 2019-02-15 |
1.0003 |
1.0731 |
| 2019-02-08 |
1.0029 |
1.0723 |
| 2019-02-01 |
1.0021 |
1.0715 |