中信建投季享收益X1
(B51701)集合理财债券型
1.0076
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：-0.36%
- 最近三年：0.76%
- 成立以来：0.75%
-
成立日期：2015-08-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-11-12 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2018-11-09 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2018-11-05 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2018-11-02 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2018-10-29 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2018-10-26 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2018-10-22 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2018-10-19 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2018-10-15 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2018-10-12 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2018-10-08 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2018-09-28 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2018-09-24 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-09-21 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2018-09-17 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-09-14 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-09-12 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2018-09-11 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-09-10 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2018-09-03 |
1.0141 |
1.0141 |