中信建投季享收益X3
(B51703)集合理财债券型
1.0174
0.13%+0.0013
单位净值 [2016-10-12]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
-
成立日期：2015-09-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-12 |
1.0174 |
1.0174 |
| 2016-09-30 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2016-09-23 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-09-09 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2016-09-02 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-08-12 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-08-05 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-07-29 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2016-07-22 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2016-07-15 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2016-07-08 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2016-07-01 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2016-06-24 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2016-06-17 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2016-06-03 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-05-27 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2016-05-13 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2016-05-06 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2016-04-29 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2016-04-22 |
1.0037 |
1.0037 |